2007年年度财政工作总结

2007年，全市一般预算收入完成15710万元，比上年增加3142万元，增长25%，其中形成可用财力的收入增加1300万元；上级补助收入达到28630万元，比上年增加8108万元，增长39.5%。其中，转移支付补助17812万元，增加5022万元，增长39.3%，专项补助10818万元，增加3086万元，增长39.9%。

一般预算收入加上级补助收入后，当年财政收入总额44340万元。

2007年，全市一般预算支出为41141万元，比上年增加11065万元，增长36.8%；上解支出为3181万元，其中体制上解1326万元、专项上解1855万元。2007年财政支出总额44322万元。

2007年财政收入总额减支出总额后，当年结余18万元，累计结余68万元。

在一般预算收入中，国、地两局分别入库2031万元、4603万元，增长20%、14.3%；财政局入库9076万元，占57.77%，增加2227万元，增长32.5%。国、地、财三局收入中，税收收入6615万元，占42.11%，比上年低3.42个百分点。

除一般预算收入外，全年还完成上划中央“两税”5142万元、上划所得税1242万元，合计上划6383万元。上划收入加上一般预算收入后，全年财税总收入为22093万元。

从数字可以看出，2007年里，无论是收入总量还是可用财力，均实现了跨越式增长，上级补助收入也上了新的台阶。

为了实现收入大跨步，2007年里，我们着力抓了四个方面：一是抓了征管环境的改善。组织了3次大型财税宣传活动，通过大会小会、电视媒体、广播宣传车等多种形式，广泛宣传财税政策，促进在全社会形成了关心财税工作、理解财税工作、支持财税工作的良好氛围。二是抓了征管责任的落实。组织召开了近几年第一次全市财税工作会议，并每季召开一次催收调度会，加压鼓劲；层层分解收入任务，把责任落实到每个部门、每个人，不留缺口；坚持每月进行一次考核，然后编制下月征收计划，实行以月保季、以季保年。三是抓了征管机制的创新。如：建立契税减免七人审批制度后，就堵住了大量说情的人，收入完成预算的129%；耕地占用税通过完善征管机制更是完成了预算的6.5倍；政府调控资金由于实行了计算机自动扣缴，在收费项目减少、收费标准降低的情况下仍入库215万元，完成了预算的122%；国资收益全部纳入财政国库统管后，全年入库3920万元，比上年增加211%，对完成常德考核任务形成了强有力的支撑。四是抓了上级补助的争取。全年上级补助收入比上年增加了8108万元，其中有很大一部分都与我们积极汇报、努力争取分不开。如产粮大县补助420万元，就是通过我们认真研究政策、积极创造条件，多次跑长沙、上北京争取的；关闭造纸企业补助299万元，也是因为我们精心研究政策、扎实开展调研、多次请求汇报后获得的，而且，这两项补助都是有可能进入体制的永久性补助。

第二，民生得到大保障。

由于收入的大幅增长，2007年里，各项支出也得到了较好地保障，特别是民生支出。表现在七个方面：一是确保了工资。不仅实现了每月工资及时足额发放，还补发了2006年下半年调资增加的工资1325万元。二是确保了养老金。全年为11078名企业离退休职工及时发放养老金9752万元。三是确保了对弱势群体的救助。为11214名城镇困难户、2662名农村困难户发放最低生活保障金1271万元，为275个城镇五保户、1336个农村五保户发放生活费160万元，为4346名下岗失业人员补助社保缴费729万元，为12043名失业人员支付再就业岗位援助、培训补贴146万元。四是确保了社会公益性支出。为2903人次支付住院医疗费1800万元、为66人次支付公伤事故补助47万元、为149人支付生育保险53万元、为482人次支付大病互助金69万元，为137名退伍士兵、下岗、伤残军人支付补偿金140万元，为1646名优抚对象支付抚恤金338万元。五是确保了政策性补贴。对1.2万亩退耕还林面积发放补贴273万元，对33512个农户发放粮食直补、良种补贴、综合补贴等资金1240万元，对公交客运等车辆发放燃油补贴200万元。六是确保了义务教育。仅“两免一补”，财政就拿了752万元，惠及22514名学生。七是确保了新农村建设。全年投入社会主义新农村建设资金达3700多万元，用于乡村道路、水利工程、农业产业化等建设，其中，为21333人次补助住院医疗费310万元，圆了107177名“新农合”农民“病有所医”的梦想。

为确保“民生得到大保障”，我们主要抓了四个方面。一是抓政策研究，尽量争取上级支持。2007年，上级对我市的社保投入达11177万元，增加了5017万元，增长81%。二是抓资金统筹，努力增强自给能力。通过建立激励机制，全年征缴各类社保资金11986万元，比上年增加3645万元，增长43.7%。三是抓资金调度，确保资金供应。通过积极努力争取，到12月底，从上级调度资金达到2.55亿元，比上年增加6984万元，相当于本级收入的1.7倍，为确保民生支出提供了有力保障。四是抓资金安排，把民生支出摆在绝对优先地位。严格按照轻重缓急的原则排定支出座次，把关系民生的各类支出摆在头等重要的地位，民生类支出没有到位，其它任何资金都不予拨付。

第三，改革取得大丰收。

围绕创新理财机制，提高理财水平，2007年里，我们着力深化了七项改革。一是深化了涉农补贴发放改革。春节过后一上班，我们就按照省财政厅的要求，迅速启动了“中国农民补贴网”的建设工作。3月20日，全市32325个农户的所有基础资料全部录入了补贴网，并顺利通过了省厅、常德市局的验收。到年底，所有涉农的22个补贴项目全部通过补贴网打卡发放到农民手中，发放总金额达到2020万元。二是深化了“乡财市管乡用”改革。进一步完善了工作制度，规范了审核程序，使之更加符合乡镇的实际情况和管理的现实需要；进一步完善了考核办法，细化了工作目标，量化了工作成效，强化了工作责任，使之更具有指导性和约束力；进一步加强了督促检查，每月进行一次考核评比，并将考核评比结果在网上通报，与评先评优和个人经济利益挂勾，使之更具有权威性。三是深化了国库集中支付改革。首批在20家单位试点基本成功。全市通过国库集中支付系统支出3456笔5053万元，没有一笔发生差错失误。同时，建起了国库集中支付大厅，并完成了设备采购工作，对拟于第二批实施的37家单位的帐户进行了彻底清理、财务人员进行了集中培训，12月29日，撤销了这些单位的所有存款帐户，再为每个单位开设了一个零余额帐户。四是深化了支农资金整合改革。全年整合支农资金5683万元，投入到27个农业产业化、农田水利基础设施建设项目，改善了2.23万个农户的生产、生活条件。五是深化了非税收入征管体制改革。通过进一步完善网络征管体系和三种征管模式，使票据管理更加规范，促进了非税收入征管工作再上新台阶。全年纳入汇缴结算户资金14069万元，比上年增加3413万元，增长32%；特别是率先将医院收入纳入汇缴结算户管理的举措，得到了常德市的充分肯定；年内还在市人大的领导下组织了一次《非税收入征收管理条例》执法大检查，有力震慑了违规执收执罚的行为。六是深化了政府采购改革。全年实行统一采购项目127个，合同金额5588万元，比预算价节约557万元，节约率9%。其中，保河堤蘑菇养殖房建设项目通过政府采购公开招标，189万元的工程节约了34.2万元；国库集中支付设备采购项目通过政府采购公开招标后节约率达28.6%，影响较大。七是深化了部门预算改革。进一步夯实了编制基础，使数据资料库更加完备、定额标准更加科学合理；进一步提高了编制质量，把必保的支出尽量纳入部门预算，防止留下硬缺口；进一步缩短了编制时间，把每年3、4月份完成的部门预算提前到了1月份。

第四，管理有了大进步。

围绕确保财政资金运行安全、效益提高，确保国有资产保值增值，2007年里，我们从五个方面着手，使财政管理水平有了较大的进步。一是国资管理上台阶。经过半年多的努力，完成了1993年以来规模最大、要求最高的一次清产核资工作。通过对全市146家行政事业单位逐个进行清查核实，确认实有资产7.81亿元，其中净资产6.07亿元。在清产核资过程中，据实核销了“帐存实亡”资产275万元、补充登记了“实存帐漏”资产1256万元。这次清产核资工作不仅全面、彻底摸清了全市行政事业单位资产底子，还进一步进行了产权界定，明确了管理责任，并调剂、处置闲置资产35.7万元。二是财政监督创特色。内部监督上，落实了“三个坚持”：坚持每季一次内部审计，就指标、资金台帐是否健全明晰、内控制度是否执行到位、存款余额是否准确清楚等进行检查，以防患于未然；坚持每月对财政统发工资人员打卡工资进行一次审查，防止疏漏和失误；坚持对每张“预算支出指标追加通知单”进行审查，看追加依据是否充分、去向是否准确。我市前移内部监督关口的经验得到了国家财政部的推介。外部监督上，确保了“两个到位”：第一是检查的内容到位，包括财经制度的设定、会计机构的设置、编制预算的依据、收入来源的渠道、资金使用的凭据、债权债务的增减、资产资源的保管、奖金福利的发放等等，都要用政策的尺子量一量。第二是处罚处理到位，对所有被检查单位都客观地出具了检查报告，中肯地提出了整改建议，依法作出了处罚处理决定。全年共检查16个单位，查处违纪金额766万元，收缴罚款8万元，比上年增长40%。三是会计管理争一流。打造了三个亮点：会计培训成亮点。建起了常德市首屈一指的会计培训基地，举办了10期培训班，对1000余名会计人员进行了培训，其中初级职称考前培训20人有15人考试合格、从业资格证考前培训120余人有50人考试合格，均处于领先地位。行业管理成亮点。作为会计人员的“娘家”，我市会计研究、学术交流工作因开展得有声有色，一直在常德市处于领先地位。会计执法成亮点。对40家单位进行了《会计法》执法检查，对存在问题的6家单位下达了整改通知。四是财务管理更到位。实现了“三化”：制度建设规范化。督促各单位建立健全了财经管理制度和内控机制。跟踪问效经常化。对达到规定额度的专项资金，均进行了跟踪问效。日常管理严格化。全年仅查处的吃空饷人员就有28人，收缴多发工资7.5万元；通过清查，取消行政性收费272项、服务性收费23项，停止行政性收费34项、服务性收费13项；由于日常监管到位，全年归集住房公积金2620万元、发放个人购房贷款2247万元、销售彩票2106万元（增长1.3倍）均无违纪违规行为。五是农业综合开发项目管理树品牌。3月份，常德市对2006年度项目进行验收，投资440万元（其中财政投资210万元）的旺森养殖基地扩建项目再次名列第一；6月份，省农开办、国家审计署对最近三年的项目进行了综合检查评估，无论是项目工程管理还是项目资金管理，都获得了“堪称一流”、“样板工程”的评价；9月份，投资439万元（其中财政投资310万元）的渡口新湖土地治理项目开工，一系列新工艺的成功引进，成了全省低价高效工程的样板。

第五，财源建设大提速。

简而言之，财政部门的职责就是生财、聚财、理财。围绕做好“生财”这篇文章，2007年里，我们突出狠抓了财源建设，并取得显著成效。表现在“六个打造”：一是打造精品工业园。全年筹资3600多万元投入津市经济开发区建设，使开发区的基础设施基本完善，成了常德市起步最晚、发展最快的工业园。在此基础上，9家企业入驻园区，一个初具规模的工业新区崛起在澧水南岸。二是打造精品企业群。本级财政拿出33万元对7家技术改造上规模、技术进步上档次、产品质量创名牌的企业法人代表进行了奖励；拿出11万元对10家规模升级、销售骤增的企业法人代表进行了奖励；通过努力，从上级财政争取70万元财源建设专项资金、521万元企业挖潜改造、出口创汇扶持资金，支持了16家企业进行技术改造、做大做强。三是打造招商氛围。安排34万元对一些在招商引资工作中表现突出的单位和个人进行了奖励，以进一步调动招商引资积极性。四是打造融资平台。通过进一步完善城建投公司的功能，年内融资6600多万元，用于城市基础设施建设，使S302线津市段基本贯通，城南区面貌焕然一新，城区其它硬环境也得到了进一步改善。此外，还建立了中小企业融资担保公司。五是打造招商引资模范。2007年，市委市政府认定的工业引资项目38个，我局就有5个，占全市引进工业项目总数的13.2%，继续稳居榜首，并遥遥领先。引资项目协议投资额达1.2亿元。六是打造服务企业机制。更新、完善了工业项目库、民营企业财务信息库，并按月搜集、编报46家规模企业主要经济指标报表，为领导决策及争取上级扶持提供了准确的依据；加大收费整治力度，对行政事业性收费进行了全面清理，取消、停止收费342项，充分发挥了财政在优化经济发展环境中的职能作用。

第六，财政形象大提升。

2007年，津市财政局共获得省级荣誉2项、常德市级荣誉19项，受到市委、市政府通报表彰的工作18项，有力打造了财政的津市品牌、津市的财政品牌。

在打造品牌过程中，我们着力落实了“八抓八树”：一是抓制度建设，树规范管理形象。在广泛调查、深入研究的基础上，进一步修订完善了内部管理制度，使财政局的制度体系更加健全、内部管理更加规范。特别是经费管理，在总额控制的基础上，又出台了分项目上限控制的办法，起到了较好的控支作用。二是抓考核考评，树争先创优形象。建立健全了完善的目标管理考核体系，并将考核结果作为评先评优、奖金福利发放的依据，较好地调动了争先创优的积极性。在考核办法中，我们把各项工作量化到单位，有效确保了事事有人做、人人有事做；把各项规章制度的执行情况量化到个人，有效确保了有过必罚、有错必纠；把受到的表彰、发表的文章加分到单位和个人，确保了事事争先进、处处树形象。三是抓干部教育，树勤勉好学形象。按照市创学办的要求，改原来“每周一课”为每月一天学习，并持之以恒加以坚持；按照提高干部业务水平的需要，督促所有40岁以下人员参加了会计职称考试，并有1人获高级、2人获中级、4人获初级职称，占年内全市考取会计职称总人数的四分之一；对考取职称、发表文章的一律予以奖励，对无故缺课、学习不做笔记的一律通报批评并在考核时扣分，切实提高了学习的积极性和紧迫性。四是抓政令落实，树顾全大局形象。作为财税金融片的“牵头单位”，为了确保市委、市政府的指令在财税金融片畅通无阻，2007年里，我们组织开展了“围绕三最搞调研，排忧解难促发展”、学习胡锦涛6.25讲话、进行“七一”表彰、“宣讲十七大精神送温暖”、思想作风建设“回头看”等一系列活动；组织进行了庆“七一”歌咏大赛、“我为津市发展做什么”征文比赛、演讲比赛等竞赛；圆满完成了人大换届选举、政协换届推荐工作。所有活动的组织工作均受到了市委、市政府、市人大、市政协等组织领导机关的一致好评。五是抓作风建设，树勤政廉洁形象。认真学习了从中央到市委市政府关于思想作风建设的各项要求，强化思想教育；层层签订了廉洁从政“承诺书”和“责任状”，强化工作责任；广泛开展了深入基层调查研究、联系实际扶贫助困等活动，强化民本意识；树立了一批遵章守纪、爱岗敬业的典型，并大张旗鼓地宣传表彰，弘扬正气；加大督查督办力度，对为政不廉、律己不严、作风不实、服务不优的予以通报批评并在年度考核时扣分，以儆效尤。全年共发《督查通报》19期，对2个部门、4人次违规行为进行了批评。六是抓优化环境，树依法行政形象。建立了行政执法责任制、行政执法公示制和行政执法过错责任追究制度，从制度上保证依法行政；贯彻了《公务员处罚处分条例》、《常德市行政过错责任追究办法》等法规，从法律上规范依法行政；签订了“优化经济发展环境责任状”，就依法履行职责、讲求职业道德、提高服务水平层层分解责任。2007年，在全市45家优化环境公开测评单位中，财政局名列第7位。七是抓建议提案办理，树执政为民形象。2007年，市政府共交办财政局人大代表建议3件、政协委员提案4件，通过广泛征求意见，认真研究落实，7件建议提案均得到了妥善处理，代表、委员满意率达100%。八是抓信息调研，树求真务实形象。全年编发《津市财政信息》16期，刊载文章87篇，在报刊杂志、门户网站发表调研文章、经验材料、工作报道43篇，较好地发挥了财政宣传信息工作在内树信心、外树形象中的作用，有力推介了津市、推介了财政。

2007年的财政工作虽然取得了一系列突出成绩，但和市委、市政府的要求相比、和广大人民群众的期望相比、和现实的需要相比，还有一定的差距。发展速度不快、财源基础不牢、收入总量不大、收入质量不高、社会分配不公等问题依然困扰着我们，津补贴政策急需进一步落实、分配关系亟待进一步理顺、社保体系还要进一步完善、公共安全尚需进一步保障、财政管理有待进一步规范、队伍素质还要进一步提高，这一座座大山，也依然横亘在我们前进的路上。面对困难和问题，我们将加压鼓劲、同心同德，努力开创财政工作新局面。

二○○八年一月二十五日

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